AI基金融通新区域新经济灵活配置混合（001152）披露2025年三季报，第三季度基金利润7459.04万元，加权平均基金份额本期利润0.2931元。报告期内，基金净值增长率为36.64%，截至三季度末，基金规模为2.5亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.15元。基金经理是何奇峰。
基金管理人在三季报中表示，三季度基金组合主要配置在 AI 海外算力--包括光模块和 PCB 两个方向；有色金属包括铜、电解铝和白银等；其他成长配置主要在海风方向。此外，本基金三季度组合还配置了银行、电新和农业等部分龙头个股。三季度 AI 算力和有色行业表现较好，本基金净值在三季度也有明显的上涨，组合业绩表现超越了同期业绩基准。当前，A 股市场总体估值处于相对合理水平，算力、有色等行业估值并没有明显的高估，四季度本基金组合仍将围绕上述配置方向，优化行业和个股配置比例。
截至10月24日，融通新区域新经济灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为34.82%，位于同类可比基金125/1287；近半年复权单位净值增长率为54.57%，位于同类可比基金106/1287；近一年复权单位净值增长率为39.06%，位于同类可比基金263/1287；近三年复权单位净值增长率为46.68%，位于同类可比基金141/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7984，位于同类可比基金259/1285。
截至10月23日，基金近三年最大回撤为25.87%，同类可比基金排名402/1273。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为22.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.79%，同类平均为72.14%。2020年三季度末基金达到94.43%的最高仓位，2019年一季度末最低，为54.01%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.5亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、宁德时代、兴业银锡、东方电缆、新易盛、生益科技、金诚信、宏创控股、景旺电子。
核校：杨宁
盛鹏配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
